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課程簡(jiǎn)介：
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量化投資是起源于美國(guó)的高級(jí)投資方法論，在國(guó)內(nèi)也有十余年的發(fā)展歷史，代表當(dāng)今金融業(yè)最前沿的投資技術(shù)和水準(zhǔn)，卓越穩(wěn)定的實(shí)盤(pán)投資業(yè)績(jī)使得量化投資具有堅(jiān)實(shí)的高端市場(chǎng)需求。

本量化投資方向系列課程通過(guò)對(duì)各種量化投資方法與理論的介紹，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)的實(shí)際應(yīng)用案例進(jìn)行引導(dǎo)式教學(xué)，全面地提高學(xué)員對(duì)量化投資的認(rèn)知能力和實(shí)踐能力。

面向人群：

1.? 適合有志于從事量化投資工作的計(jì)算機(jī)行業(yè)人員及在校學(xué)生；

2.? 數(shù)據(jù)科學(xué)工作者，可以從本課程中學(xué)會(huì)從數(shù)據(jù)科學(xué)的方法玩轉(zhuǎn)量化交易；

3.? 所有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員，尤其是量化交易從業(yè)者，可以從本課程中學(xué)會(huì)如何用python玩機(jī)器學(xué)習(xí)和量化交易；

4.? 適合希望使用機(jī)器學(xué)習(xí)和統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)的方法應(yīng)用于量化投資領(lǐng)域的愛(ài)好者和個(gè)人投資者，可以從本課程中學(xué)會(huì)量化投資的應(yīng)用領(lǐng)域和必要的業(yè)務(wù)知識(shí)，以及如何構(gòu)建成功的量化策略和交易的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

學(xué)習(xí)收益：

這門(mén)課的主要目的是讓大家理解和掌握量化投資的應(yīng)用領(lǐng)域及其業(yè)務(wù)知識(shí)，通過(guò)實(shí)際的案例教學(xué)，掌握端到端的量化交易流程，教會(huì)學(xué)員編寫(xiě)策略程序，通過(guò)建模，回測(cè)和風(fēng)控，形成可盈利的策略并將整個(gè)流程自動(dòng)化。其次，我們將講授如何利用前沿人工智能的技術(shù)，如：機(jī)器學(xué)習(xí)方法，對(duì)海量金融數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，掌握機(jī)器學(xué)習(xí)在量化建模中的應(yīng)用方法。課程也會(huì)提供量化策略研發(fā)平臺(tái)服務(wù)，幫助學(xué)員建立自己的策略研究庫(kù)。

課程大綱：
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第一課：? 量化投資基本概念和投資方法????????????

???? 1.? 統(tǒng)計(jì)哲學(xué)

???? 2.? 量化投資哲學(xué)

???? 3.? 策略概述

???? 4.? 經(jīng)典案例

???? 5.? 量化投資現(xiàn)狀

第二課：? 量化投資組合管理（一）?????????

???? 1.? 量化投資組合管理簡(jiǎn)介

???? 2.? 基礎(chǔ)理論

???? 3.? 多因子模型

???? 4.? 因子分類(lèi)體系

第三課：? 量化投資組合管理（二）????????

???? 1.? 因子測(cè)試方法

???? 2.? 風(fēng)險(xiǎn)模型

???? 3.? 投資組合構(gòu)建方法

???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)在因子選股中的應(yīng)用

第四課：? 量化擇時(shí)策略與方法?????????

???? 1.? 量化擇時(shí)概念

???? 2.? 擇時(shí)方法

???? 3.? 擇時(shí)策略的開(kāi)發(fā)

???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)擇時(shí)案例

第五課：? 程序化交易及策略開(kāi)發(fā)（一）?????????

???? 1.? 程序化交易簡(jiǎn)介

???? 2.? 交易系統(tǒng)與開(kāi)發(fā)語(yǔ)言

???? 3.? 策略分類(lèi)與開(kāi)發(fā)

???? 4.? CTA策略基本結(jié)構(gòu)

第六課：? 程序化交易及策略開(kāi)發(fā)（二）?????????

???? 1.? 技術(shù)分析基礎(chǔ)

???? 2.? 開(kāi)平倉(cāng)條件構(gòu)建

???? 3.? 交易策略實(shí)例

???? 4.? 機(jī)器學(xué)習(xí)模型的應(yīng)用

第七課：? 套利交易與算法交易

???? 1.? 套利原理

???? 2.? 套利交易分類(lèi)與策略

???? 3.? 交易成本與沖擊成本

???? 4.? 常見(jiàn)交易算法

???? 5.? 實(shí)踐方法與系統(tǒng)

第八課：? 投資業(yè)績(jī)量化評(píng)價(jià)??????????

???? 1.? 收益與波動(dòng)

???? 2.? 風(fēng)險(xiǎn)管理

???? 3.? 基準(zhǔn)對(duì)照分析

???? 4.? 投資風(fēng)格分析

???? 5.? 業(yè)績(jī)歸因分析

第九課：? 量化投資的其他課題方向?

???? 1.? 高頻交易介紹

???? 2.? 衍生品定價(jià)及交易策略

???? 3.? 大類(lèi)資產(chǎn)配置方法

???? 4.? MOM, FOF產(chǎn)品管理

???? 5.? 對(duì)沖基金的運(yùn)營(yíng)與維護(hù)

	備案號(hào)：備案號(hào):滬ICP備08026168號(hào)-1	.(2024年07月24日)....................
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